💸 캐시 우드, 트럼프 관세정책에 대해 입열다
아크 인베스트의 수장, 캐시 우드는 최근 시장을 뒤흔들고 있는 트럼프 관세정책에 대해 논평을 냈다. 이어 ARK 펀드 포트폴리오 내 주식 종목들에 대해서도 각각 의견을 공유했다. 함께 정리해보면서 그녀의 생각을 팔로우업 해보면 좋을 것 같다.
📩 트럼프 관세 정책, 위기는 기회다!?
많은 이들이 트럼프 대통령의 관세 정책을 경제와 국제 정세를 위협하는 재앙으로 간주하고 있지만, 캐시 우드는 이 정책이 단순한 세금 인상이 아니라, 심도 깊은 협상을 위한 일종의 충격 요법으로 기능할 수 있다고 보고 있다. 겉보기에는 혼란스럽고 역진적 세금 인상처럼 보였던 관세 조치가 사실은 국제 무역 장벽 완화를 이끌어내기 위한 전략적 움직임일 가능성이 있다는 것이다.
트럼프 대통령은 최근 동맹국과의 협상을 담당하도록 베센트 재무장관에게 지시하며, 관세와 비관세 장벽을 낮추는 네고 의지를 보였다. 일론 머스크 등 트럼프 행정부 내 주요 인사들 역시 궁극적으로 무역 장벽에 새로운 협상 구조가 필요하다는 것을 지지한다. 비록 처음에는 예측할 수 없는 상황으로 보였지만, 이는 더 낮은 무역 장벽을 위한 트럼프식 밑거름일 수 있다.
한편, 최근 주식과 채권 시장의 극심한 변동성 속에서도 주목해야할 점은 트럼프 대통령은 지속적으로 경제와 주식 시장의 활황을 언급하고 있다는 것이다. 이러한 발언들은 올해 하반기와 내년 중간선거를 앞두고 행정부가 강력한 경제 성장과 시장 안정화를 목표로 삼고 있음을 시사한다.
캐시 우드는 이미 관세 논란 이전부터 하반기 강한 성장을 전망해 왔다. 지난 3년 동안 반복된 경기 침체가 1분기와 2분기에 마이너스 GDP 성장으로 이어질 가능성이 컸지만, 이러한 침체 기간 동안 고소득 소비자와 정부 지출이 경제를 떠받쳐 왔다. 이제 이 두 축도 흔들리고 있지만, 역설적으로 이는 행정부와 연준이 더 강력한 부양책을 펼칠 수 있는 계기를 마련할 것이기 때문이다.
이어 관세에 대한 우려가 경제 활동을 둔화시키고 있지만, 이는 동시에 세금 감면, 규제 완화, 금리 인하 등의 조치를 더 확실히 추진해야 할 필요성을 강조한다. 관세로 인해 예상보다 더 큰 경제 활동 감소가 나타날 경우, 행정부와 연준은 이러한 부양책을 통해 새로운 경제적 기회를 창출할 수 있다.
마지막으로 관세 정책을 단순히 단점으로만 보지 않고, 투자자들이 그 이면의 가능성을 함께 고려할 수 있기를 바란다고 당부했다.
BYD Co Ltd (BYD) & JD Logistics Inc (JD)
- 두 종목의 주식이 월요일에 시장 전반적인 매도세로 인해 15% 이상 하락
- BYD 주식은 약 16% 하락했으며, BYD는 전기차, 충전식 배터리, 태양광 제품, 모바일 기기 등을 제조하는 중국 다국적 기업
- JD Logistics 주식은 약 17% 하락했으며, JD Logistics는 중국에서 공급망 솔루션 및 물류 서비스를 제공하는 기업
Pacific Biosciences of California Inc (PACB)
- Pacific Biosciences의 주식은 수요일에 약 20% 상승
- 회사는 1분기 실적 발표를 앞두고 기대 이상의 실적을 미리 발표하며, 소모품 매출이 전년 동기 대비 25.6% 증가하여 사상 최고치를 기록
- PacBio의 Vegas 시스템 주문량이 가격경쟁력과 독특한 기능 덕분에 연속적으로 증가
- 경영진은 2025년 연간 매출과 매출총이익 전망을 재확인하며 시장의 불확실성에도 자신감
- Pacific Biosciences는 장독립적(LRS) 시퀀싱 기기, 소모품, 오픈소스 생물정보학 소프트웨어를 개발 및 제조하는 회사
Recursion Pharmaceuticals Inc (RXRX)
- Recursion Pharmaceuticals의 주식은 FDA가 동물 실험 요구 사항을 단계적으로 폐지한다는 발표 이후 금요일에 약 27% 상승
- 회사는 약물 발견을 산업화하는 플랫폼 기반 치료제 회사로, Recursion OS라는 기술을 통해 젖은 실험실부터 건식 실험실 생물학까지 통합하여 전임상 성공을 최적화 시킴
Absci Corp (ABSI)
- Absci Corp의 주식은 금요일에 약 23% 상승, FDA의 발표는 이 회사에도 유리하게 작용했으며, Absci는 생성형 AI와 확장 가능한 젖은 실험실 기술을 결합하여 항체 치료제를 개발
Schrodinger (SDGR)
- Schrodinger의 주식은 FDA 발표 이후 약 27% 상승
- Schrodinger는 물리 기반 분자 모델링 플랫폼을 구축하는 데 중점을 둔 계산 화학 회사
31 Stocks in ARK's Portfolios
ARK의 포트폴리오에 포함된 31개 종목 주식이 관세 유예 뉴스에 수요일에 15% 이상 상승했다는 것을 강조, 트럼프 정책 이면의 강점이 부각되면 해당 주식들이 상승할 것이라는 자신감 보여줌
- Intuitive Machines Inc의 주식은 15% 상승, 이 회사는 미국에서 우주 제품 및 서비스를 설계, 제조, 운영
- Advanced Micro Devices Inc의 주식은 23% 상승. AMD는 데이터 센터, 클라이언트 PC, 게임, 임베디드 시스템에서 사용되는 CPU, GPU 및 기타 하드웨어 제품을 생산하는 다국적 반도체 회사
- Adyen NV의 주식은 16% 상승, Adyen은 다양한 업종의 상인들을 위한 백엔드 금융 인프라를 제공하는 글로벌 결제 중개업체
- NVIDIA Corp의 주식은 18% 상승. Nvidia는 대규모 언어 모델의 교육 및 추론에 사용되는 가속 컴퓨팅 하드웨어를 제공
- Coinbase Global Inc의 주식은 16% 상승, Coinbase는 소매 및 기관 고객에게 서비스를 제공하는 중앙화된 암호화폐 거래소
- Tesla Inc의 주식은 22% 상승, Tesla는 차량, 에너지 저장 제품, 자율주행 솔루션을 판매하는 인공지능(AI) 회사 (캐시 우드의 테슬라 뷰 보기)
- Pure Storage Inc의 주식은 15% 상승, Pure Storage는 데이터 센터에서 플래시 스토리지를 배포하는 데 특화된 엔터프라이즈 스토리지 회사
- Joby Aviation Inc의 주식은 17% 상승, Joby Aviation은 2025년 상업화를 목표로 하는 완전 전기 수직 이착륙(eVTOL) 회사
- Shopify Inc의 주식은 18% 상승, Shopify는 전 세계 전자상거래 상인을 위한 올인원 운영 시스템 제공
- Recursion Pharmaceuticals Inc의 주식은 17% 상승, Recursion은 약물 발견을 산업화하는 플랫폼 기반 치료제 회사로, 핵심 차별화 요소는 Recursion OS로 젖은 실험실과 건식 실험실 생물학을 통합하여 전임상 성공을 최적화
- Rocket Lab USA Inc의 주식은 19% 상승, Rocket Lab은 우주 제조업체이자 소형 위성 발사 서비스 제공업체로, 우주비행의 비용을 낮추고 빈도를 높이는 데 중점
- Rubrik Inc의 주식은 16% 상승, Rubrik은 클라우드 기반 데이터 관리 및 사이버 복원력을 전문으로 하는 사이버보안 회사로, 플랫폼을 통해 조직이 사이버 사고, 특히 랜섬웨어로부터 빠르게 회복할 수 있도록 하는 게 강점
- Robinhood Markets Inc의 주식은 23% 상승, Robinhood는 소매 투자자를 대상으로 주식, ETF, 옵션, 암호화폐를 수수료 없이 거래할 수 있는 모바일 앱 및 웹사이트를 제공
- 10X Genomics Inc의 주식은 21% 상승, 10X Genomics는 암 연구, 면역학, 신경과학 등 다양한 분야에서 연구 발견을 가능하게 하는 단일 세포, 공간, 현장 기술을 설계 및 제조
- BILL Holdings Inc의 주식은 16% 상승, BILL Holdings Inc는 중소기업(SMB)을 위한 금융 자동화 소프트웨어를 제공하는 선도적인 회사
- Aurora Innovation Inc의 주식은 15% 상승, Aurora Innovation은 2025년 상업화를 목표로 하는 자율 트럭 회사
- Reddit Inc의 주식은 24%, Reddit Inc.는 글로벌 뉴스 집계, 콘텐츠 평가, 포럼 소셜 미디어 플랫폼
- Symbotic Inc의 주식은 19% 상승, Symbotic은 엔드투엔드 로봇 및 소프트웨어 플랫폼으로 공급망을 혁신하는 자동화 기술 회사
- Cloudflare Inc의 주식은 15% 상승, Cloudflare는 전 세계 기업에 클라우드 기반 보안 솔루션, 성능 솔루션, 안정성 솔루션 등 다양한 네트워크 서비스를 제공
- Palantir Technologies Inc의 주식은 19% 상승, Palantir는 순수 AI 소프트웨어 회사로, 정부와 대규모 상업 기업을 위한 데이터 통합 및 분석 플랫폼 제공
- Archer Aviation Inc의 주식은 15% 상승, Archer Aviation은 전기 수직 이착륙(eVTOL) 제품 및 서비스를 통해 모빌리티를 혁신하려는 항공우주 회사
- Unity Software Inc의 주식은 19% 상승, Unity는 게임, 영화, 시뮬레이션 및 기타 디지털 미디어 전반에 걸쳐 몰입형 상호작용 경험을 설계할 수 있는 실시간 3D 개발 플랫폼을 제공
- SoFi Technologies Inc의 주식은 19% 상승, SoFi는 네오뱅크로, 소비자, 핀테크, 금융 기관을 위한 대출, 금융 기술 솔루션 및 기타 금융 서비스 제공
- Roku Inc의 주식은 15% 상승, Roku는 연결된 텔레비전(CTV) 운영 체제 및 하드웨어 공급업체로, 전 세계 수백만 가구에 다양한 스트리밍 플랫폼 제공
- Global-e Online Ltd의 주식은 21% 상승, Global-E는 전 세계 소비자 상인을 위한 원활한 국경 간 상거래를 지원하는 전자상거래 플랫폼
- QUALCOMM Inc의 주식은 15% 상승, Qualcomm Incorporated는 무선 통신 및 데이터 전송에 사용되는 모바일 기기 및 기타 무선 제품에서 사용되는 핵심 기술과 제품을 개발 및 상업화하는 미국 다국적 기업으로, 주로 반도체 제품의 팹리스 공급업체로 활동
- The Trade Desk Inc의 주식은 19% 상승, Trade Desk는 전 세계 디지털 광고주를 위한 수요측 플랫폼을 제공
- Oklo Inc의 주식은 18% 상승, Oklo는 소규모 모듈 원자로를 설계 및 개발하여 미국 고객에게 신뢰할 수 있는 상업 규모의 에너지를 제공. 첫 번째 배치는 2027년으로 예정
- Teradyne Inc의 주식은 16% 상승, Teradyne Inc.는 전 세계적으로 반도체 테스트, 로봇 공학 및 제품 테스트 시스템을 설계, 개발, 제조 및 판매하는 회사로, 반도체 테스트, 로봇 공학, 제품 테스트라는 세 가지 부문을 통해 운영
- Crowdstrike Holdings Inc의 주식은 16% 상승, CrowdStrike Holdings Inc.는 엔드포인트, 클라우드 워크로드, ID 및 데이터를 클라우드 기반 통합 플랫폼을 통해 보호하는 글로벌 사이버보안 회사
- Tempus AI Inc의 주식은 17% 상승, Tempus는 정밀 의학 회사로, 인공지능과 머신러닝을 활용해 헬스케어를 개선
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